Вознаграждение агента за размещение/выкуп инвестиционных сертификатов Фонда

Комиссионные агента во время размещения, на которые увеличивается цена инвестиционных сертификатов:

• 1% - общая стоимость инвестиционных сертификатов Фонда равна или превышает 10 000 гривен;
• 2% - общая стоимость инвестиционных сертификатов Фонда менее 10 000 гривен. 

Комиссионные агента во время выкупа, на которые уменьшается стоимость инвестиционных сертификатов:

• 1% - инвестор владеет инвестиционными сертификатами меньше одного года;
• 1 (одна) гривня за весь пакет - инвестор владеет инвестиционными сертификатами больше одного года. 

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда

3% в год от стоимости чистых активов Фонда. По решению Наблюдательного совета Фонда Компании по управлению активами может выплачиваться премия в размере не более 15% размера прибыли, полученной Фондом по результатам деятельности за отчетный год сверх прибыли, запланированной в инвестиционной декларации за соответствующий год.

Другие расходы

Услуги хранителя, депозитария, аудитора, независимого оценщика имущества, расчетно-кассовое обслуживание, нотариальные услуги, другие расходы - фактически осуществленные расходы, но не более 5% среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, которые не оплачиваются за счет Фонда, и расходы, превышающие установленный регламентом размер, осуществляются Компанией за собственный счет.